华夏中证新材料主题ETF 净资产规模 0.54 亿元，比上期增加 45.78% , 股票配置占比上期增加 45.95% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.54 | 98.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.01 | 1.54 | 0.54 | 0.55 |
| 2025-06-30 | 0.37 | 98.25 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.73 | 0.00 | 0.02 | 0.37 | 0.38 |
| 2025-03-31 | 0.44 | 99.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.03 | 0.44 | 0.44 |
| 2024-12-31 | 0.81 | 98.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.68 | 0.81 | 0.82 |
| 2024-09-30 | 0.90 | 99.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.01 | 0.61 | 0.90 | 0.91 |
| 2024-06-30 | 0.75 | 99.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 |
| 2024-03-31 | 0.83 | 99.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.84 |
| 2023-12-31 | 0.90 | 98.35 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.52 | 0.00 | 0.13 | 0.91 | 0.92 |