华安中证新能源汽车ETF 净资产规模 3.99 亿元，比上期增加 28.52% , 股票配置占比上期增加 28.99% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.96 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.93 | 0.00 | 0.01 | 3.99 | 3.99 |
| 2025-06-30 | 3.07 | 98.92 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.07 | 0.00 | 0.01 | 3.10 | 3.11 |
| 2025-03-31 | 3.40 | 99.01 | 0.01 | 0.24 | 0.03 | 0.73 | 0.00 | 0.02 | 3.43 | 3.44 |
| 2024-12-31 | 3.46 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.53 | 0.00 | 0.01 | 3.51 | 3.51 |
| 2024-09-30 | 3.02 | 97.88 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2.10 | 0.00 | 0.02 | 3.07 | 3.08 |
| 2024-06-30 | 2.72 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 2.49 | 0.00 | 0.01 | 2.78 | 2.79 |
| 2024-03-31 | 3.21 | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.89 | 0.00 | 0.01 | 3.27 | 3.27 |
| 2023-12-31 | 3.75 | 98.39 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.58 | 0.00 | 0.03 | 3.81 | 3.82 |