华夏中证生物科技主题ETF 净资产规模 1.55 亿元，比上期增加 19.09% , 股票配置占比上期增加 18.46% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.54 | 98.66 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.19 | 0.00 | 0.15 | 1.55 | 1.56 |
| 2025-12-31 | 1.30 | 99.32 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.66 | 0.00 | 0.02 | 1.30 | 1.30 |
| 2025-09-30 | 1.21 | 98.85 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.14 | 0.00 | 0.01 | 1.22 | 1.23 |
| 2025-06-30 | 1.02 | 98.88 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.84 | 0.00 | 0.28 | 1.03 | 1.03 |
| 2025-03-31 | 1.05 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.78 | 0.01 | 0.48 | 1.06 | 1.06 |
| 2024-12-31 | 1.04 | 98.57 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.41 | 0.00 | 0.02 | 1.05 | 1.06 |
| 2024-09-30 | 1.03 | 97.94 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.21 | 0.01 | 0.85 | 1.04 | 1.05 |
| 2024-06-30 | 0.88 | 97.82 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.84 | 0.00 | 0.34 | 0.89 | 0.90 |