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- 基金估值：
-
[04-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2021-05-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-13 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0050 |
0.47 |
| 2026-04-10 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0299 |
2.89 |
| 2026-04-09 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0063 |
-0.60 |
| 2026-04-08 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0479 |
4.82 |
| 2026-04-07 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0075 |
-0.75 |
| 2026-04-03 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0171 |
-1.68 |
| 2026-04-02 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0199 |
-1.91 |
| 2026-04-01 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0107 |
1.04 |
| 2026-03-31 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0215 |
-2.05 |
| 2026-03-30 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0118 |
-1.11 |
| 2026-03-27 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0078 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0149 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0164 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0110 |
1.06 |
| 2026-03-23 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0307 |
-2.86 |
| 2026-03-20 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0054 |
0.51 |
| 2026-03-19 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0273 |
-2.50 |
| 2026-03-18 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0072 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0219 |
-1.98 |
| 2026-03-16 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0104 |
-0.93 |