易方达中证银行ETF 净资产规模 20.98 亿元，比上期增加 6.13% , 股票配置占比上期增加 6.03% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 20.94 | 99.73 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.20 | 0.01 | 0.07 | 20.98 | 21.00 |
| 2025-06-30 | 19.75 | 99.75 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.18 | 0.01 | 0.07 | 19.77 | 19.80 |
| 2025-03-31 | 12.30 | 99.63 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.32 | 0.01 | 0.05 | 12.34 | 12.35 |
| 2024-12-31 | 11.82 | 99.53 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.18 | 11.86 | 11.88 |
| 2024-09-30 | 9.78 | 99.69 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.30 | 0.00 | 0.01 | 9.81 | 9.81 |
| 2024-06-30 | 10.06 | 99.33 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.66 | 0.00 | 0.01 | 10.10 | 10.13 |
| 2024-03-31 | 1.18 | 99.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.85 | 0.00 | 0.10 | 1.19 | 1.19 |
| 2023-12-31 | 1.20 | 98.75 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 1.21 |