汇添富中证光伏产业ETF 净资产规模 5.22 亿元，比上期增加 90.04% , 股票配置占比上期增加 89.74% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.18 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.98 | 0.00 | 0.02 | 5.22 | 5.23 |
| 2025-06-30 | 2.73 | 98.54 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.59 | 2.75 | 2.77 |
| 2025-03-31 | 2.42 | 97.38 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.80 | 0.04 | 1.61 | 2.44 | 2.48 |
| 2024-12-31 | 2.15 | 98.81 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.12 | 0.00 | 0.07 | 2.17 | 2.17 |
| 2024-09-30 | 1.87 | 98.56 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.83 | 0.01 | 0.61 | 1.88 | 1.90 |
| 2024-06-30 | 1.61 | 99.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.95 | 0.00 | 0.01 | 1.62 | 1.62 |
| 2024-03-31 | 1.80 | 99.33 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.66 | 0.00 | 0.01 | 1.81 | 1.81 |
| 2023-12-31 | 2.27 | 98.75 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.01 | 0.01 | 0.24 | 2.28 | 2.30 |