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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马浩然,刘洁倩
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7923 |
0.7923 |
-0.0091 |
-1.14 |
| 2025-12-30 |
0.8014 |
0.8014 |
-0.0082 |
-1.01 |
| 2025-12-29 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.0039 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
0.8135 |
0.8135 |
0.0145 |
1.81 |
| 2025-12-25 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0054 |
0.68 |
| 2025-12-24 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0111 |
1.42 |
| 2025-12-23 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0029 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0075 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0067 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
0.7654 |
0.7654 |
-0.0135 |
-1.73 |
| 2025-12-17 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0154 |
2.02 |
| 2025-12-16 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.0236 |
-3.00 |
| 2025-12-15 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0083 |
-1.04 |
| 2025-12-12 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0173 |
2.22 |
| 2025-12-11 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0075 |
-0.95 |
| 2025-12-10 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0112 |
-1.41 |
| 2025-12-09 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0046 |
0.58 |
| 2025-12-08 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0099 |
1.27 |
| 2025-12-05 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0150 |
1.95 |
| 2025-12-04 |
0.7673 |
0.7673 |
-0.0030 |
-0.39 |