华夏中证金融科技主题ETF 净资产规模 16.68 亿元，比上期增加 218.26% , 股票配置占比上期增加 224.61% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 16.62 | 98.39 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.99 | 0.10 | 0.62 | 16.68 | 16.89 |
| 2025-06-30 | 5.12 | 85.44 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 6.27 | 0.50 | 8.29 | 5.24 | 5.99 |
| 2025-03-31 | 2.67 | 95.31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2.03 | 0.07 | 2.66 | 2.70 | 2.80 |
| 2024-12-31 | 3.76 | 93.16 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.23 | 0.23 | 5.61 | 3.81 | 4.04 |
| 2024-09-30 | 1.12 | 95.36 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 3.51 | 0.01 | 1.13 | 1.15 | 1.18 |
| 2024-06-30 | 0.42 | 94.61 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.52 | 0.01 | 2.87 | 0.42 | 0.44 |
| 2024-03-31 | 0.45 | 97.65 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.27 | 0.00 | 0.08 | 0.45 | 0.46 |
| 2023-12-31 | 0.56 | 96.34 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3.57 | 0.00 | 0.09 | 0.56 | 0.58 |