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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万纯
- 成立日期：
- 2020-04-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-06-12 |
4.9019 |
1.2759 |
0.0035 |
0.28 |
| 2023-06-09 |
4.8883 |
1.2723 |
0.0059 |
0.47 |
| 2023-06-08 |
4.8655 |
1.2664 |
0.0100 |
0.80 |
| 2023-06-07 |
4.8269 |
1.2564 |
-0.0057 |
-0.45 |
| 2023-06-06 |
4.8489 |
1.2621 |
-0.0115 |
-0.90 |
| 2023-06-05 |
4.8930 |
1.2736 |
-0.0057 |
-0.45 |
| 2023-06-02 |
4.9150 |
1.2793 |
0.0179 |
1.42 |
| 2023-06-01 |
4.8463 |
1.2614 |
0.0037 |
0.29 |
| 2023-05-31 |
4.8322 |
1.2577 |
-0.0121 |
-0.95 |
| 2023-05-30 |
4.8785 |
1.2698 |
0.0012 |
0.10 |
| 2023-05-29 |
4.8737 |
1.2685 |
-0.0054 |
-0.42 |
| 2023-05-26 |
4.8943 |
1.2739 |
0.0004 |
0.03 |
| 2023-05-25 |
4.8928 |
1.2735 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2023-05-24 |
4.9031 |
1.2762 |
-0.0174 |
-1.34 |
| 2023-05-23 |
4.9698 |
1.2935 |
-0.0180 |
-1.37 |
| 2023-05-22 |
5.0390 |
1.3116 |
0.0080 |
0.61 |
| 2023-05-19 |
5.0083 |
1.3036 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2023-05-18 |
5.0211 |
1.3069 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2023-05-17 |
5.0258 |
1.3081 |
-0.0058 |
-0.44 |
| 2023-05-16 |
5.0481 |
1.3139 |
-0.0066 |
-0.50 |