博时央企创新ETF 净资产规模 34.88 亿元，比上期增加 4.23% , 股票配置占比上期增加 4.21% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 34.44 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 1.27 | 0.01 | 0.02 | 34.88 | 34.89 |
| 2025-06-30 | 33.05 | 98.70 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 1.28 | 0.01 | 0.02 | 33.46 | 33.48 |
| 2025-03-31 | 33.64 | 98.82 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 34.02 | 34.05 |
| 2024-12-31 | 37.09 | 98.77 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 1.17 | 0.02 | 0.06 | 37.51 | 37.55 |
| 2024-09-30 | 42.09 | 98.32 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 1.14 | 0.23 | 0.54 | 42.56 | 42.81 |
| 2024-06-30 | 42.99 | 98.25 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.43 | 0.14 | 0.32 | 43.59 | 43.76 |
| 2024-03-31 | 53.45 | 99.41 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.55 | 0.02 | 0.04 | 53.71 | 53.77 |
| 2023-12-31 | 49.43 | 98.94 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 1.05 | 0.00 | 0.01 | 49.90 | 49.95 |