加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2019-12-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-01-16 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0183 |
1.59 |
| 2023-01-13 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0107 |
0.94 |
| 2023-01-12 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-01-11 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2023-01-10 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0023 |
0.20 |
| 2023-01-09 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0044 |
0.39 |
| 2023-01-06 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0041 |
0.36 |
| 2023-01-05 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0178 |
1.60 |
| 2023-01-04 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2023-01-03 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0130 |
1.18 |
| 2022-12-31 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-12-30 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0026 |
0.24 |
| 2022-12-29 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0062 |
-0.56 |
| 2022-12-28 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0083 |
-0.74 |
| 2022-12-27 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0092 |
0.83 |
| 2022-12-26 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0111 |
1.01 |
| 2022-12-23 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2022-12-22 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0087 |
-0.78 |
| 2022-12-21 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0073 |
-0.65 |
| 2022-12-20 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0125 |
-1.11 |