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- 基金估值：
-
[02-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高钢杰
- 成立日期：
- 2020-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
46.18 |
|
3.98% |
| 2 |
宁德时代 |
34.05 |
|
2.94% |
| 3 |
招商银行 |
22.68 |
|
1.96% |
| 4 |
长江电力 |
20.09 |
|
1.73% |
| 5 |
中国平安 |
15.79 |
|
1.36% |
| 6 |
比亚迪 |
15.55 |
|
1.34% |
| 7 |
五粮液 |
15.40 |
|
1.33% |
| 8 |
寒武纪 |
13.16 |
|
1.13% |
| 9 |
农业银行 |
12.60 |
|
1.09% |
| 10 |
工商银行 |
12.11 |
|
1.04% |
业绩表现
截至：2025-02-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.40% |
3.09% |
2.86% |
18.20% |
13.46% |
0.67% |
-12.26% |
| 沪深300指数 |
0.50% |
3.32% |
3.12% |
19.12% |
14.67% |
0.64% |
-13.41% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.41% |
6.82% |
25.04% |
17.83% |
5.49% |
0.33% |
| 同类型阶段排名 |
2637/5157 |
3529/5157 |
3304/5157 |
2809/5157 |
2931/5157 |
3705/5157 |
3754/5157 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-02-25 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-02-24 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-02-21 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0183 |
1.39% |
| 2025-02-20 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-02-19 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0102 |
0.78% |
