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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2025-09-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
同花顺 |
868.98 |
|
1.06% |
| 2 |
东方财富 |
812.01 |
|
0.99% |
| 3 |
指南针 |
635.64 |
|
0.78% |
| 4 |
恒生电子 |
563.13 |
|
0.69% |
| 5 |
润和软件 |
536.19 |
|
0.66% |
| 6 |
东华软件 |
285.52 |
|
0.35% |
| 7 |
银之杰 |
255.64 |
|
0.31% |
| 8 |
新大陆 |
219.97 |
|
0.27% |
| 9 |
广电运通 |
194.17 |
|
0.24% |
| 10 |
四方精创 |
180.50 |
|
0.22% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.21% |
15.60% |
3.98% |
1.28% |
1.28% |
9.52% |
1.28% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
1122/6546 |
389/6546 |
3781/6546 |
5728/6546 |
5948/6546 |
1055/6546 |
5393/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0301 |
-2.89% |
| 2026-01-12 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0730 |
7.53% |
| 2026-01-09 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0225 |
2.37% |
| 2026-01-08 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0203 |
-2.09% |
