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- 基金估值：
-
[03-10]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
73.60 |
|
3.96% |
| 2 |
美的集团 |
72.33 |
|
3.89% |
| 3 |
兴业银行 |
71.78 |
|
3.86% |
| 4 |
长江电力 |
70.60 |
|
3.79% |
| 5 |
兖矿能源 |
69.18 |
|
3.72% |
| 6 |
招商银行 |
68.19 |
|
3.66% |
| 7 |
中国神华 |
64.63 |
|
3.47% |
| 8 |
宝钢股份 |
62.15 |
|
3.34% |
| 9 |
工商银行 |
60.05 |
|
3.23% |
| 10 |
南钢股份 |
59.94 |
|
3.22% |
业绩表现
截至：2022-03-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.74% |
-5.02% |
-0.87% |
-11.17% |
-1.83% |
-0.19% |
31.19% |
| 沪深300指数 |
-5.69% |
-7.48% |
-15.08% |
-14.37% |
-14.21% |
-13.11% |
17.37% |
| 同类型平均收益率 |
-7.16% |
-7.45% |
-14.98% |
-14.25% |
-5.55% |
-13.53% |
19.15% |
| 同类型阶段排名 |
386/2913 |
594/2913 |
171/2913 |
793/2913 |
978/2913 |
167/2913 |
888/2913 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-03-10 |
1.2792 |
1.3192 |
0.0062 |
0.47% |
| 2022-03-09 |
1.2732 |
1.3132 |
-0.0118 |
-0.89% |
| 2022-03-08 |
1.2847 |
1.3247 |
-0.0440 |
-3.22% |
| 2022-03-07 |
1.3274 |
1.3674 |
-0.0160 |
-1.16% |
| 2022-03-04 |
1.3429 |
1.3829 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-27 |
2020-12-01 |
2020-12-02 |
2020-12-07 |
0.0400 |
