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- 基金估值：
-
[08-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建忠
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-08-04 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0068 |
0.76 |
| 2022-08-03 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0079 |
-0.88 |
| 2022-08-02 |
0.8977 |
0.8977 |
-0.0193 |
-2.10 |
| 2022-08-01 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0045 |
0.49 |
| 2022-07-29 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0105 |
-1.14 |
| 2022-07-28 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0008 |
0.09 |
| 2022-07-27 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0026 |
-0.28 |
| 2022-07-26 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0080 |
0.87 |
| 2022-07-25 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0061 |
-0.66 |
| 2022-07-22 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2022-07-21 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0090 |
-0.96 |
| 2022-07-20 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0049 |
0.53 |
| 2022-07-19 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2022-07-18 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0109 |
1.18 |
| 2022-07-15 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0136 |
-1.46 |
| 2022-07-14 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0012 |
0.13 |
| 2022-07-13 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0023 |
0.25 |
| 2022-07-12 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0082 |
-0.87 |
| 2022-07-11 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0145 |
-1.52 |
| 2022-07-08 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0033 |
-0.35 |