加载中...
- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2020-09-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-21 |
4.5910 |
1.4346 |
-0.0393 |
-2.67 |
| 2026-05-20 |
4.7168 |
1.4739 |
0.0054 |
0.37 |
| 2026-05-19 |
4.6995 |
1.4685 |
0.0127 |
0.88 |
| 2026-05-18 |
4.6587 |
1.4557 |
0.0032 |
0.22 |
| 2026-05-15 |
4.6485 |
1.4526 |
-0.0239 |
-1.62 |
| 2026-05-14 |
4.7250 |
1.4765 |
-0.0411 |
-2.71 |
| 2026-05-13 |
4.8565 |
1.5176 |
0.0227 |
1.52 |
| 2026-05-12 |
4.7838 |
1.4948 |
-0.0091 |
-0.61 |
| 2026-05-11 |
4.8130 |
1.5040 |
0.0249 |
1.68 |
| 2026-05-08 |
4.7334 |
1.4791 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-07 |
4.7346 |
1.4795 |
0.0186 |
1.27 |
| 2026-05-06 |
4.6752 |
1.4609 |
0.0405 |
2.85 |
| 2026-04-30 |
4.5455 |
1.4204 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-04-29 |
4.5411 |
1.4190 |
0.0241 |
1.72 |
| 2026-04-28 |
4.4641 |
1.3949 |
-0.0163 |
-1.16 |
| 2026-04-27 |
4.5163 |
1.4112 |
0.0087 |
0.62 |
| 2026-04-24 |
4.4883 |
1.4025 |
-0.0075 |
-0.53 |
| 2026-04-23 |
4.5124 |
1.4100 |
-0.0137 |
-0.96 |
| 2026-04-22 |
4.5562 |
1.4237 |
0.0182 |
1.29 |
| 2026-04-21 |
4.4981 |
1.4056 |
-0.0036 |
-0.25 |