嘉实中证500成长估值ETF 净资产规模 0.13 亿元，比上期增加 1.79% , 股票配置占比上期增加 8.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 0.13 | 83.70 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 12.64 | 0.01 | 3.66 | 0.13 | 0.15 |
| 2022-09-30 | 0.12 | 98.06 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.13 |
| 2022-06-30 | 0.15 | 97.79 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.16 |
| 2022-03-31 | 0.15 | 98.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 |
| 2021-12-31 | 0.16 | 98.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 |
| 2021-09-30 | 0.17 | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 0.17 |
| 2021-06-30 | 0.15 | 97.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.08 | 0.15 | 0.15 |
| 2021-03-31 | 0.16 | 93.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.01 | 4.34 | 0.16 | 0.17 |