加载中...
- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2020-01-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0052 |
-0.38 |
| 2026-01-20 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0068 |
-0.49 |
| 2026-01-19 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0053 |
-0.38 |
| 2026-01-15 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-01-14 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0069 |
-0.50 |
| 2026-01-13 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0059 |
-0.42 |
| 2026-01-12 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0044 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0148 |
-1.06 |
| 2026-01-07 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0151 |
1.09 |
| 2026-01-05 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0304 |
2.24 |
| 2025-12-31 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0075 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0035 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0099 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0043 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0039 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0027 |
0.20 |