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- 基金估值：
-
[09-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2022-03-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美团-W |
693.87 |
|
15.61% |
| 2 |
腾讯控股 |
686.56 |
|
15.45% |
| 3 |
小米集团-W |
353.16 |
|
7.95% |
| 4 |
比亚迪股份 |
307.03 |
|
6.91% |
| 5 |
创科实业 |
199.46 |
|
4.49% |
| 6 |
农夫山泉 |
182.60 |
|
4.11% |
| 7 |
快手-W |
171.43 |
|
3.86% |
| 8 |
安踏体育 |
130.06 |
|
2.93% |
| 9 |
理想汽车-W |
127.68 |
|
2.87% |
| 10 |
银河娱乐 |
116.28 |
|
2.62% |
业绩表现
截至：2024-09-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.87% |
2.22% |
-6.16% |
7.04% |
-13.96% |
0.27% |
-0.50% |
| 沪深300指数 |
-2.21% |
-4.16% |
-10.66% |
-9.93% |
-14.63% |
-6.94% |
-35.76% |
| 同类型平均收益率 |
-1.46% |
-3.63% |
-9.44% |
-9.63% |
-14.73% |
-11.07% |
-25.82% |
| 同类型阶段排名 |
1546/4569 |
178/4569 |
844/4569 |
142/4569 |
2007/4569 |
599/4569 |
455/4569 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-09-09 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0096 |
-0.96% |
| 2024-09-06 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-05 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-04 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2024-09-03 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0074 |
0.74% |
