富国纳斯达克100ETF(QDII) 净资产规模 16.81 亿元，比上期增加 7.00% , 股票配置占比上期增加 7.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 16.67 | 96.62 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 2.54 | 0.14 | 0.84 | 16.81 | 17.25 |
| 2025-06-30 | 15.58 | 93.80 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 5.45 | 0.12 | 0.75 | 15.71 | 16.61 |
| 2025-03-31 | 15.16 | 98.89 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 0.96 | 15.32 | 15.33 |
| 2024-12-31 | 13.91 | 98.70 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.52 | 0.11 | 0.78 | 14.03 | 14.09 |
| 2024-09-30 | 8.44 | 92.54 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 4.29 | 0.29 | 3.17 | 8.53 | 9.12 |
| 2024-06-30 | 2.72 | 87.43 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 11.58 | 0.03 | 0.99 | 2.78 | 3.12 |
| 2024-03-31 | 4.01 | 91.49 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 4.83 | 0.16 | 3.68 | 4.07 | 4.39 |
| 2023-12-31 | 0.44 | 84.47 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 14.51 | 0.01 | 1.02 | 0.45 | 0.53 |