华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 净资产规模 0.86 亿元，比上期增加 -0.86% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.82 | 95.51 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.48 | 0.01 | 1.01 | 0.86 | 0.86 |
| 2025-09-30 | 0.82 | 95.10 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.91 | 0.01 | 0.99 | 0.86 | 0.86 |
| 2025-06-30 | 0.93 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.85 | 0.01 | 1.15 | 0.98 | 0.99 |
| 2025-03-31 | 0.47 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.42 | 0.00 | 0.58 | 0.50 | 0.52 |
| 2024-12-31 | 0.44 | 91.40 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.88 | 0.00 | 0.72 | 0.46 | 0.48 |
| 2024-09-30 | 0.38 | 73.38 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 25.72 | 0.00 | 0.90 | 0.47 | 0.52 |
| 2024-06-30 | 0.36 | 92.64 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.54 | 0.01 | 1.82 | 0.38 | 0.38 |
| 2024-03-31 | 0.31 | 92.21 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.10 | 0.00 | 0.69 | 0.34 | 0.34 |