景顺长城中证港股通创新药ETF 净资产规模 28.83 亿元，比上期增加 -21.04% , 股票配置占比上期增加 -20.64% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 28.53 | 98.89 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 28.83 | 28.85 |
| 2025-09-30 | 35.95 | 96.34 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 1.72 | 0.73 | 1.94 | 36.51 | 37.31 |
| 2025-06-30 | 10.78 | 97.67 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 2.07 | 0.03 | 0.26 | 10.98 | 11.04 |
| 2025-03-31 | 1.75 | 98.05 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.67 | 0.00 | 0.28 | 1.77 | 1.79 |
| 2024-12-31 | 1.21 | 97.87 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 1.24 |
| 2024-10-18 | 1.86 | 44.37 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 46.12 | 0.40 | 9.51 | 2.38 | 4.18 |