建信港股通恒生中国企业ETF 净资产规模 0.30 亿元，比上期增加 52.92% , 股票配置占比上期增加 50.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 0.27 | 89.71 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 10.27 | 0.00 | 0.02 | 0.30 | 0.30 |
| 2022-09-30 | 0.18 | 89.85 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.74 | 0.00 | 0.41 | 0.20 | 0.20 |
| 2022-06-30 | 0.20 | 91.52 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.52 | 0.00 | 0.96 | 0.21 | 0.22 |
| 2022-03-31 | 0.27 | 93.30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.59 | 0.00 | 0.11 | 0.28 | 0.29 |
| 2021-12-31 | 0.32 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.97 | 0.00 | 0.02 | 0.34 | 0.34 |
| 2021-09-30 | 0.28 | 91.91 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.60 | 0.00 | 0.49 | 0.30 | 0.31 |
| 2021-06-30 | 0.32 | 91.51 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.48 | 0.00 | 1.01 | 0.35 | 0.35 |
| 2021-03-31 | 0.35 | 91.15 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.32 | 0.00 | 0.53 | 0.38 | 0.38 |