易方达奥明日经225ETF(QDII) 净资产规模 14.37 亿元，比上期增加 15.53% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 6.75 | 13.41 | 93.25 | 14.37 | 14.38 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.56 | 12.52 | 98.44 | 12.44 | 12.72 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 3.94 | 12.61 | 96.06 | 12.81 | 13.12 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 5.99 | 5.82 | 94.01 | 6.16 | 6.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 5.62 | 8.47 | 94.38 | 8.07 | 8.97 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 13.46 | 7.55 | 86.54 | 8.14 | 8.72 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 8.45 | 7.04 | 91.55 | 7.67 | 7.69 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 11.53 | 3.56 | 88.47 | 3.88 | 4.02 |