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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2016-07-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 502.07亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
700805.89 |
|
13.57% |
| 2 |
中信证券 |
688508.66 |
|
13.34% |
| 3 |
国泰海通 |
550020.20 |
|
10.65% |
| 4 |
华泰证券 |
305381.00 |
|
5.92% |
| 5 |
招商证券 |
168105.01 |
|
3.26% |
| 6 |
广发证券 |
155579.67 |
|
3.01% |
| 7 |
东方证券 |
138666.41 |
|
2.69% |
| 8 |
申万宏源 |
123778.25 |
|
2.40% |
| 9 |
兴业证券 |
118985.68 |
|
2.30% |
| 10 |
中金公司 |
111133.94 |
|
2.15% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.89% |
0.83% |
-12.01% |
-15.97% |
2.37% |
-12.88% |
17.38% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.58% |
5.21% |
28.96% |
| 同类型阶段排名 |
6018/6830 |
5605/6830 |
6267/6830 |
6608/6830 |
5641/6830 |
6606/6830 |
4221/6830 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0098 |
-0.92% |
| 2026-04-23 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2026-04-22 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0083 |
0.78% |
| 2026-04-21 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0020 |
-0.19% |
