国泰中证计算机主题ETF 净资产规模 13.57 亿元，比上期增加 3.13% , 股票配置占比上期增加 2.98% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 13.49 | 98.55 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 1.26 | 0.03 | 0.19 | 13.57 | 13.69 |
| 2025-06-30 | 13.10 | 99.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.77 | 0.02 | 0.13 | 13.16 | 13.22 |
| 2025-03-31 | 9.37 | 99.31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.59 | 0.01 | 0.10 | 9.43 | 9.44 |
| 2024-12-31 | 10.11 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.64 | 0.01 | 0.06 | 10.16 | 10.18 |
| 2024-09-30 | 12.61 | 99.54 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.41 | 0.01 | 0.05 | 12.65 | 12.67 |
| 2024-06-30 | 11.26 | 99.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.84 | 0.01 | 0.06 | 11.32 | 11.36 |
| 2024-03-31 | 13.93 | 99.18 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.72 | 0.01 | 0.10 | 14.01 | 14.05 |
| 2023-12-31 | 19.25 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.49 | 0.02 | 0.11 | 19.31 | 19.36 |