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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2019-07-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
1466.05 |
|
6.26% |
| 2 |
阳光电源 |
1348.31 |
|
5.76% |
| 3 |
东方财富 |
1069.64 |
|
4.57% |
| 4 |
恒瑞医药 |
905.01 |
|
3.87% |
| 5 |
澜起科技 |
705.81 |
|
3.02% |
| 6 |
国泰海通 |
692.80 |
|
2.96% |
| 7 |
三花智控 |
683.62 |
|
2.92% |
| 8 |
沪电股份 |
667.39 |
|
2.85% |
| 9 |
江苏银行 |
550.09 |
|
2.35% |
| 10 |
华友钴业 |
507.23 |
|
2.17% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.89% |
7.58% |
4.11% |
27.53% |
43.95% |
5.33% |
33.84% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
3116/6546 |
2518/6546 |
3911/6546 |
2339/6546 |
2404/6546 |
3097/6546 |
2604/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0123 |
0.92% |
| 2026-01-09 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0084 |
0.64% |
| 2026-01-08 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0123 |
-0.92% |
| 2026-01-07 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0040 |
0.30% |
