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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2019-07-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
246.02 |
|
5.23% |
| 2 |
药明康德 |
222.63 |
|
4.73% |
| 3 |
东方财富 |
220.23 |
|
4.68% |
| 4 |
阳光电源 |
207.63 |
|
4.41% |
| 5 |
恒瑞医药 |
138.71 |
|
2.95% |
| 6 |
国泰海通 |
128.12 |
|
2.72% |
| 7 |
巨化股份 |
124.10 |
|
2.64% |
| 8 |
澜起科技 |
109.24 |
|
2.32% |
| 9 |
交通银行 |
106.72 |
|
2.27% |
| 10 |
三七互娱 |
102.66 |
|
2.18% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.68% |
0.67% |
5.25% |
19.39% |
35.51% |
5.85% |
28.58% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
2321/6669 |
2489/6669 |
2447/6669 |
2240/6669 |
2187/6669 |
2455/6669 |
2713/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0230 |
-1.68% |
| 2026-02-12 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0122 |
0.90% |
| 2026-02-11 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-02-10 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0078 |
0.58% |
| 2026-02-09 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0284 |
2.14% |
