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- 基金估值：
-
[10-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2014-06-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-10-31 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0077 |
-0.54 |
| 2022-10-28 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0297 |
-2.03 |
| 2022-10-27 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0118 |
-0.80 |
| 2022-10-26 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0707 |
5.02 |
| 2022-10-25 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0272 |
-1.90 |
| 2022-10-24 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0489 |
-3.30 |
| 2022-10-21 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2022-10-20 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0049 |
0.33 |
| 2022-10-19 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0308 |
-2.04 |
| 2022-10-18 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0243 |
1.63 |
| 2022-10-17 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0120 |
0.81 |
| 2022-10-14 |
1.4746 |
1.4746 |
0.1054 |
7.70 |
| 2022-10-13 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0339 |
2.54 |
| 2022-10-12 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0095 |
0.72 |
| 2022-10-11 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0136 |
-1.02 |
| 2022-10-10 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0342 |
-2.49 |
| 2022-09-30 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0009 |
0.07 |
| 2022-09-29 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0225 |
1.67 |
| 2022-09-28 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0103 |
-0.76 |
| 2022-09-27 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0643 |
4.96 |