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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏浩洋
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0260 |
-1.94 |
| 2026-01-19 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0120 |
0.90 |
| 2026-01-16 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-01-15 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0063 |
0.48 |
| 2026-01-14 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-13 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0105 |
-0.79 |
| 2026-01-12 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0061 |
0.46 |
| 2026-01-09 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0061 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-07 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0052 |
0.40 |
| 2026-01-06 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0157 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0229 |
1.80 |
| 2025-12-31 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0121 |
-0.94 |
| 2025-12-30 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0146 |
-1.12 |
| 2025-12-26 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0224 |
1.75 |
| 2025-12-25 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0058 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0091 |
0.72 |