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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周大鹏
- 成立日期：
- 2019-03-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
498.54 |
|
3.55% |
| 2 |
宁德时代 |
478.54 |
|
3.41% |
| 3 |
招商银行 |
254.19 |
|
1.81% |
| 4 |
工业富联 |
241.41 |
|
1.72% |
| 5 |
中国平安 |
213.91 |
|
1.52% |
| 6 |
紫金矿业 |
207.56 |
|
1.48% |
| 7 |
中际旭创 |
195.08 |
|
1.39% |
| 8 |
长江电力 |
194.67 |
|
1.39% |
| 9 |
农业银行 |
191.65 |
|
1.37% |
| 10 |
寒武纪 |
158.19 |
|
1.13% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
-5.01% |
-1.82% |
-1.75% |
18.88% |
-1.82% |
17.01% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
3604/6763 |
3256/6763 |
4511/6763 |
3888/6763 |
3241/6763 |
4530/6763 |
3711/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0256 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0169 |
-1.08% |
| 2026-03-30 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0112 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0206 |
-1.31% |
