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- 基金估值：
-
[06-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2018-04-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
247.73 |
|
5.03% |
| 2 |
宁德时代 |
139.29 |
|
2.83% |
| 3 |
招商银行 |
113.32 |
|
2.30% |
| 4 |
长江电力 |
86.52 |
|
1.76% |
| 5 |
比亚迪 |
83.23 |
|
1.69% |
| 6 |
中国平安 |
70.92 |
|
1.44% |
| 7 |
五粮液 |
63.99 |
|
1.30% |
| 8 |
兴业银行 |
57.02 |
|
1.16% |
| 9 |
农业银行 |
55.94 |
|
1.14% |
| 10 |
工商银行 |
54.98 |
|
1.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
亿纬转债 |
0.66 |
0.01 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.40% |
-0.12% |
-3.24% |
-1.78% |
9.10% |
-1.24% |
-8.18% |
| 沪深300指数 |
-0.50% |
-0.36% |
-3.31% |
-1.70% |
9.29% |
-1.52% |
-10.07% |
| 同类型平均收益率 |
-0.59% |
0.99% |
-3.00% |
1.73% |
11.12% |
2.54% |
0.26% |
| 同类型阶段排名 |
2641/5639 |
3779/5639 |
2773/5639 |
4029/5639 |
2926/5639 |
4041/5639 |
4020/5639 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-18 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-06-17 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-06-13 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2025-06-12 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0003 |
0.02% |
