加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金璜
- 成立日期：
- 2014-07-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
3.0277 |
3.0277 |
0.0395 |
1.32 |
| 2026-01-14 |
2.9882 |
2.9882 |
0.0483 |
1.64 |
| 2026-01-13 |
2.9399 |
2.9399 |
-0.0895 |
-2.95 |
| 2026-01-12 |
3.0294 |
3.0294 |
0.0635 |
2.14 |
| 2026-01-09 |
2.9659 |
2.9659 |
0.0252 |
0.86 |
| 2026-01-08 |
2.9407 |
2.9407 |
-0.0193 |
-0.65 |
| 2026-01-07 |
2.9600 |
2.9600 |
0.0317 |
1.08 |
| 2026-01-06 |
2.9283 |
2.9283 |
0.0323 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
2.8960 |
2.8960 |
0.0987 |
3.53 |
| 2025-12-31 |
2.7973 |
2.7973 |
-0.0386 |
-1.36 |
| 2025-12-30 |
2.8359 |
2.8359 |
0.0181 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
2.8178 |
2.8178 |
0.0098 |
0.35 |
| 2025-12-26 |
2.8080 |
2.8080 |
-0.0203 |
-0.72 |
| 2025-12-25 |
2.8283 |
2.8283 |
-0.0056 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
2.8339 |
2.8339 |
0.0421 |
1.51 |
| 2025-12-23 |
2.7918 |
2.7918 |
0.0178 |
0.64 |
| 2025-12-22 |
2.7740 |
2.7740 |
0.0869 |
3.23 |
| 2025-12-19 |
2.6871 |
2.6871 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
2.6871 |
2.6871 |
-0.0477 |
-1.74 |
| 2025-12-17 |
2.7348 |
2.7348 |
0.0988 |
3.75 |