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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金璜
- 成立日期：
- 2014-07-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.7973 |
2.7973 |
-0.0386 |
-1.36 |
| 2025-12-30 |
2.8359 |
2.8359 |
0.0181 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
2.8178 |
2.8178 |
0.0098 |
0.35 |
| 2025-12-26 |
2.8080 |
2.8080 |
-0.0203 |
-0.72 |
| 2025-12-25 |
2.8283 |
2.8283 |
-0.0056 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
2.8339 |
2.8339 |
0.0421 |
1.51 |
| 2025-12-23 |
2.7918 |
2.7918 |
0.0178 |
0.64 |
| 2025-12-22 |
2.7740 |
2.7740 |
0.0869 |
3.23 |
| 2025-12-19 |
2.6871 |
2.6871 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
2.6871 |
2.6871 |
-0.0477 |
-1.74 |
| 2025-12-17 |
2.7348 |
2.7348 |
0.0988 |
3.75 |
| 2025-12-16 |
2.6360 |
2.6360 |
-0.0509 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
2.6869 |
2.6869 |
-0.0718 |
-2.60 |
| 2025-12-12 |
2.7587 |
2.7587 |
0.0402 |
1.48 |
| 2025-12-11 |
2.7185 |
2.7185 |
-0.0671 |
-2.41 |
| 2025-12-10 |
2.7856 |
2.7856 |
0.0026 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
2.7830 |
2.7830 |
0.0366 |
1.33 |
| 2025-12-08 |
2.7464 |
2.7464 |
0.0832 |
3.12 |
| 2025-12-05 |
2.6632 |
2.6632 |
0.0104 |
0.39 |
| 2025-12-04 |
2.6528 |
2.6528 |
0.0308 |
1.17 |