加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2017-08-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 45.06亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
保利发展 |
59427.90 |
|
8.01% |
| 2 |
万科A |
59273.97 |
|
7.99% |
| 3 |
张江高科 |
53558.87 |
|
7.22% |
| 4 |
招商蛇口 |
46567.71 |
|
6.28% |
| 5 |
海南机场 |
30030.97 |
|
4.05% |
| 6 |
衢州发展 |
24314.15 |
|
3.28% |
| 7 |
滨江集团 |
19759.12 |
|
2.66% |
| 8 |
新城控股 |
18525.99 |
|
2.50% |
| 9 |
万通发展 |
17783.25 |
|
2.40% |
| 10 |
万业企业 |
17551.70 |
|
2.37% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.15% |
2.61% |
-5.29% |
12.30% |
12.09% |
4.15% |
-24.89% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.43% |
21.42% |
31.05% |
3.45% |
27.63% |
| 同类型阶段排名 |
2129/6543 |
4135/6543 |
5729/6543 |
4036/6543 |
4933/6543 |
2277/6543 |
6273/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5727 |
0.5631 |
0.0048 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
1.5593 |
0.5583 |
0.0086 |
1.56% |
| 2026-01-07 |
1.5352 |
0.5497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.5353 |
0.5497 |
0.0077 |
1.42% |
| 2026-01-05 |
1.5136 |
0.5420 |
0.0059 |
1.10% |
