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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重晋
- 成立日期：
- 2025-01-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.43亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0106 |
-0.79 |
| 2026-01-12 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0148 |
1.11 |
| 2026-01-09 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0115 |
0.87 |
| 2026-01-08 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0067 |
-0.51 |
| 2026-01-07 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0216 |
1.66 |
| 2026-01-05 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0267 |
2.09 |
| 2025-12-31 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0039 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0069 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0067 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0028 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0142 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0073 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0075 |
-0.60 |
| 2025-12-17 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0237 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0168 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0088 |
-0.70 |