加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2024-11-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 17.72亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0183 |
-1.39 |
| 2026-02-12 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0061 |
0.46 |
| 2026-02-11 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0237 |
1.84 |
| 2026-02-06 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0052 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0152 |
-1.16 |
| 2026-02-04 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0076 |
0.58 |
| 2026-02-03 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0242 |
1.89 |
| 2026-02-02 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0343 |
-2.61 |
| 2026-01-30 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0156 |
-1.17 |
| 2026-01-29 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0039 |
0.29 |
| 2026-01-28 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0045 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0053 |
0.40 |
| 2026-01-22 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0056 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0060 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0036 |
0.27 |