华泰紫金天天金货币ETFA 净资产规模 0.13 亿元，比上期增加 -21.51% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 76.75 | 68.61 | 26.90 | 24.05 | 8.22 | 7.34 | 0.13 | 111.86 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 54.05 | 57.55 | 25.51 | 27.16 | 14.36 | 15.29 | 0.17 | 93.91 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 62.57 | 75.10 | 11.49 | 13.79 | 9.26 | 11.11 | 0.17 | 83.31 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.66 | 46.98 | 16.01 | 21.09 | 24.23 | 31.93 | 0.06 | 75.91 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 47.98 | 55.30 | 33.10 | 38.15 | 5.69 | 6.55 | 0.07 | 86.76 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 57.75 | 61.22 | 31.67 | 33.58 | 4.91 | 5.20 | 0.08 | 94.33 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 50.22 | 59.90 | 27.70 | 33.04 | 5.91 | 7.06 | 0.09 | 83.83 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.18 | 66.31 | 13.33 | 29.28 | 2.01 | 4.41 | 0.07 | 45.52 |