300指数ETF 报告期末总份额 1.35 亿份，比上期增加 12.47% , 期末净资产 1.40 亿元，比上期增加 32.95% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.53 | 1.38 | 1.35 | 12.47 | 1.40 |
| 2025-06-30 | 0.06 | 0.15 | 1.20 | -6.96 | 1.05 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 0.12 | 1.29 | -6.51 | 1.11 |
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.81 | 1.38 | -16.34 | 1.20 |
| 2024-09-30 | 0.75 | 0.06 | 1.65 | 71.68 | 1.47 |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.03 | 0.96 | 23.00 | 0.73 |
| 2024-03-31 | 0.09 | 0.00 | 0.78 | 12.99 | 0.60 |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.03 | 0.69 | 20.96 | 0.52 |