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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2015-08-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 25.43亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
19143.36 |
|
4.28% |
| 2 |
贵州茅台 |
16384.09 |
|
3.67% |
| 3 |
中国平安 |
10676.58 |
|
2.39% |
| 4 |
招商银行 |
9037.89 |
|
2.02% |
| 5 |
紫金矿业 |
8725.58 |
|
1.95% |
| 6 |
新易盛 |
6573.66 |
|
1.47% |
| 7 |
中际旭创 |
6454.24 |
|
1.44% |
| 8 |
美的集团 |
6441.11 |
|
1.44% |
| 9 |
东方财富 |
6179.29 |
|
1.38% |
| 10 |
长江电力 |
6011.25 |
|
1.35% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
4.53% |
3.53% |
19.25% |
27.88% |
2.63% |
24.90% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
4988/6553 |
4466/6553 |
4117/6553 |
3237/6553 |
3543/6553 |
4714/6553 |
3418/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.7985 |
1.7985 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
1.8051 |
1.8051 |
0.0037 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
1.8014 |
1.8014 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2026-01-13 |
1.8084 |
1.8084 |
-0.0109 |
-0.60% |
| 2026-01-12 |
1.8193 |
1.8193 |
0.0117 |
0.65% |
