上证180价值ETF 净资产规模 2.16 亿元，比上期增加 29.32% , 股票配置占比上期增加 29.70% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2.14 | 99.22 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 2.16 |
| 2024-09-30 | 1.65 | 99.12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.85 | 0.00 | 0.03 | 1.67 | 1.67 |
| 2024-06-30 | 1.37 | 98.64 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 1.39 |
| 2024-03-31 | 1.33 | 99.29 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 1.34 |
| 2023-12-31 | 1.54 | 99.14 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.85 | 0.00 | 0.01 | 1.55 | 1.55 |
| 2023-09-30 | 1.44 | 98.42 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.57 | 0.00 | 0.01 | 1.46 | 1.46 |
| 2023-06-30 | 1.60 | 97.64 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 1.64 |
| 2023-03-31 | 1.19 | 98.98 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.21 |