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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡铮,邵文婷
- 成立日期：
- 2009-09-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-09 |
1.7050 |
1.8980 |
0.0089 |
0.47 |
| 2026-06-08 |
1.6970 |
1.8890 |
-0.0178 |
-0.93 |
| 2026-06-05 |
1.7130 |
1.9070 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2026-06-04 |
1.7160 |
1.9100 |
-0.0200 |
-1.04 |
| 2026-06-03 |
1.7340 |
1.9300 |
-0.0067 |
-0.34 |
| 2026-06-02 |
1.7400 |
1.9370 |
0.0111 |
0.58 |
| 2026-06-01 |
1.7300 |
1.9260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-29 |
1.7300 |
1.9260 |
0.0256 |
1.35 |
| 2026-05-28 |
1.7070 |
1.9000 |
-0.0178 |
-0.93 |
| 2026-05-27 |
1.7230 |
1.9180 |
-0.0067 |
-0.35 |
| 2026-05-26 |
1.7290 |
1.9250 |
0.0089 |
0.46 |
| 2026-05-25 |
1.7210 |
1.9160 |
0.0056 |
0.29 |
| 2026-05-22 |
1.7160 |
1.9100 |
0.0067 |
0.35 |
| 2026-05-21 |
1.7100 |
1.9040 |
-0.0178 |
-0.93 |
| 2026-05-20 |
1.7260 |
1.9210 |
-0.0167 |
-0.86 |
| 2026-05-19 |
1.7410 |
1.9380 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-05-18 |
1.7390 |
1.9360 |
-0.0089 |
-0.46 |
| 2026-05-15 |
1.7470 |
1.9450 |
-0.0234 |
-1.19 |
| 2026-05-14 |
1.7680 |
1.9680 |
-0.0212 |
-1.06 |
| 2026-05-13 |
1.7870 |
1.9890 |
0.0022 |
0.11 |