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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0088元
- 基金经理：
- 彭凌志
- 成立日期：
- 2022-02-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5331 |
1.5419 |
0.1822 |
13.36 |
| 2025-12-31 |
1.3524 |
1.3612 |
0.0039 |
0.29 |
| 2025-12-26 |
1.3485 |
1.3573 |
0.0575 |
4.41 |
| 2025-12-19 |
1.2915 |
1.3003 |
-0.0521 |
-3.85 |
| 2025-12-12 |
1.3432 |
1.3520 |
0.0470 |
3.59 |
| 2025-12-05 |
1.2966 |
1.3054 |
0.0228 |
1.77 |
| 2025-11-28 |
1.2740 |
1.2828 |
0.0499 |
4.04 |
| 2025-11-21 |
1.2245 |
1.2333 |
-0.0784 |
-5.97 |
| 2025-11-14 |
1.3022 |
1.3110 |
-0.0668 |
-4.84 |
| 2025-11-07 |
1.3684 |
1.3772 |
0.0590 |
4.47 |
| 2025-10-31 |
1.3099 |
1.3187 |
-0.0552 |
-4.01 |
| 2025-10-24 |
1.3646 |
1.3734 |
0.1144 |
9.06 |
| 2025-10-17 |
1.2512 |
1.2600 |
-0.0894 |
-6.62 |
| 2025-10-10 |
1.3399 |
1.3487 |
-0.0333 |
-2.40 |
| 2025-09-30 |
1.3729 |
1.3817 |
0.0432 |
3.22 |
| 2025-09-26 |
1.3301 |
1.3389 |
0.0901 |
7.20 |
| 2025-09-19 |
1.2408 |
1.2496 |
0.0409 |
3.38 |
| 2025-09-12 |
1.2002 |
1.2090 |
0.0868 |
7.73 |
| 2025-09-05 |
1.1141 |
1.1229 |
-0.1158 |
-9.34 |
| 2025-08-29 |
1.2289 |
1.2377 |
0.0496 |
4.17 |