汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 净资产规模 4.60 亿元，比上期增加 -17.19% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 7.89 | 9.62 | 92.11 | 4.60 | 10.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.80 | 0.36 | 3.33 | 10.29 | 94.87 | 5.55 | 10.85 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 5.34 | 8.68 | 94.66 | 4.39 | 9.17 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.47 | 5.97 | 7.40 | 93.90 | 3.84 | 7.88 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.32 | 5.08 | 6.01 | 94.76 | 2.77 | 6.34 |
| 2024-06-30 | 2.61 | 63.21 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 6.31 | 1.25 | 30.24 | 1.19 | 4.13 |
| 2024-03-31 | 1.62 | 90.87 | 0.02 | 1.15 | 0.10 | 5.84 | 0.04 | 2.14 | 0.28 | 1.78 |
| 2023-12-31 | 1.81 | 92.51 | 0.02 | 1.04 | 0.13 | 6.40 | 0.00 | 0.05 | 0.69 | 1.96 |