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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲少杰
- 成立日期：
- 2023-04-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.0522 |
2.0522 |
0.0403 |
2.00 |
| 2026-01-08 |
2.0119 |
2.0119 |
-0.0212 |
-1.04 |
| 2026-01-07 |
2.0331 |
2.0331 |
-0.0092 |
-0.45 |
| 2026-01-06 |
2.0423 |
2.0423 |
0.0310 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
2.0113 |
2.0113 |
0.0708 |
3.65 |
| 2025-12-31 |
1.9405 |
1.9405 |
-0.0144 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
1.9549 |
1.9549 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.9557 |
1.9557 |
-0.0108 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
1.9665 |
1.9665 |
0.0039 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.9626 |
1.9626 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
1.9639 |
1.9639 |
0.0071 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.9568 |
1.9568 |
0.0144 |
0.74 |
| 2025-12-22 |
1.9424 |
1.9424 |
0.0152 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
1.9272 |
1.9272 |
0.0307 |
1.62 |
| 2025-12-18 |
1.8965 |
1.8965 |
0.0337 |
1.81 |
| 2025-12-17 |
1.8628 |
1.8628 |
-0.0432 |
-2.27 |
| 2025-12-16 |
1.9060 |
1.9060 |
-0.0068 |
-0.36 |
| 2025-12-15 |
1.9128 |
1.9128 |
-0.0103 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.9231 |
1.9231 |
-0.0558 |
-2.82 |
| 2025-12-11 |
1.9789 |
1.9789 |
-0.0183 |
-0.92 |