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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲少杰
- 成立日期：
- 2023-04-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.42亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-30 |
1.9076 |
1.9076 |
-0.0525 |
-2.68 |
| 2026-03-27 |
1.9601 |
1.9601 |
-0.0093 |
-0.47 |
| 2026-03-26 |
1.9694 |
1.9694 |
-0.0772 |
-3.77 |
| 2026-03-25 |
2.0466 |
2.0466 |
0.0036 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0136 |
0.67 |
| 2026-03-23 |
2.0294 |
2.0294 |
0.0029 |
0.14 |
| 2026-03-20 |
2.0265 |
2.0265 |
-0.0433 |
-2.09 |
| 2026-03-19 |
2.0698 |
2.0698 |
-0.0160 |
-0.77 |
| 2026-03-18 |
2.0858 |
2.0858 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-03-17 |
2.0867 |
2.0867 |
0.0133 |
0.64 |
| 2026-03-16 |
2.0734 |
2.0734 |
0.0359 |
1.76 |
| 2026-03-13 |
2.0375 |
2.0375 |
-0.0052 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
2.0427 |
2.0427 |
-0.0439 |
-2.10 |
| 2026-03-11 |
2.0866 |
2.0866 |
0.0151 |
0.73 |
| 2026-03-10 |
2.0715 |
2.0715 |
0.0359 |
1.76 |
| 2026-03-09 |
2.0356 |
2.0356 |
0.0336 |
1.68 |
| 2026-03-06 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0582 |
-2.82 |
| 2026-03-05 |
2.0602 |
2.0602 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-03-04 |
2.0577 |
2.0577 |
0.0118 |
0.58 |
| 2026-03-03 |
2.0459 |
2.0459 |
-0.0888 |
-4.16 |