加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丽敏
- 成立日期：
- 2021-09-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.91亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安琪酵母 |
2630.61 |
|
8.01% |
| 2 |
伊利股份 |
2492.20 |
|
7.59% |
| 3 |
贵州茅台 |
2175.94 |
|
6.62% |
| 4 |
牧原股份 |
2073.17 |
|
6.31% |
| 5 |
山西汾酒 |
1751.56 |
|
5.33% |
| 6 |
天康生物 |
1398.97 |
|
4.26% |
| 7 |
卫龙美味 |
1358.56 |
|
4.14% |
| 8 |
迎驾贡酒 |
1326.05 |
|
4.04% |
| 9 |
众兴菌业 |
1321.56 |
|
4.02% |
| 10 |
燕京啤酒 |
1302.58 |
|
3.97% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.88% |
-3.10% |
-2.84% |
-9.72% |
-11.73% |
-2.84% |
-38.88% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
737/10855 |
4109/10855 |
8069/10855 |
9239/10855 |
10417/10855 |
8017/10855 |
10735/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.5432 |
0.5432 |
0.0042 |
0.78% |
| 2026-04-01 |
0.5390 |
0.5390 |
0.0041 |
0.77% |
| 2026-03-31 |
0.5349 |
0.5349 |
-0.0044 |
-0.82% |
| 2026-03-30 |
0.5393 |
0.5393 |
0.0059 |
1.11% |
| 2026-03-27 |
0.5334 |
0.5334 |
0.0054 |
1.02% |
