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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈玉梁
- 成立日期：
- 2018-07-05
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.37亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0063 |
-0.61 |
| 2026-04-02 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0104 |
-0.99 |
| 2026-04-01 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0306 |
3.00 |
| 2026-03-31 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0157 |
-1.52 |
| 2026-03-30 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0036 |
0.35 |
| 2026-03-27 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0060 |
-0.58 |
| 2026-03-25 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0113 |
1.10 |
| 2026-03-24 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0226 |
2.26 |
| 2026-03-23 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0230 |
-2.25 |
| 2026-03-20 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0145 |
-1.40 |
| 2026-03-19 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0424 |
-3.92 |
| 2026-03-18 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0109 |
-1.00 |
| 2026-03-17 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0071 |
-0.65 |
| 2026-03-16 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0204 |
-1.82 |
| 2026-03-13 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0207 |
-1.82 |
| 2026-03-12 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0075 |
0.66 |
| 2026-03-11 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0100 |
0.89 |
| 2026-03-10 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-03-09 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0157 |
-1.37 |