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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张胤
- 成立日期：
- 2019-07-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2534.24 |
|
9.63% |
| 2 |
延江股份 |
2013.19 |
|
7.65% |
| 3 |
华纳药厂 |
1995.03 |
|
7.58% |
| 4 |
中材科技 |
1967.38 |
|
7.47% |
| 5 |
吉贝尔 |
1786.51 |
|
6.79% |
| 6 |
京新药业 |
1646.62 |
|
6.26% |
| 7 |
柳药集团 |
1427.93 |
|
5.43% |
| 8 |
热景生物 |
1391.90 |
|
5.29% |
| 9 |
塞力医疗 |
1392.63 |
|
5.29% |
| 10 |
中际旭创 |
1138.38 |
|
4.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
647.95 |
6.40 |
2.46% |
| 2 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.11% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.95% |
9.26% |
8.36% |
44.72% |
50.63% |
50.63% |
57.68% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10126/10633 |
757/10633 |
601/10633 |
856/10633 |
1219/10633 |
1217/10633 |
836/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.3402 |
2.3402 |
-0.0428 |
-1.80% |
| 2025-12-30 |
2.3830 |
2.3830 |
-0.0037 |
-0.16% |
| 2025-12-29 |
2.3867 |
2.3867 |
-0.0052 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
2.3919 |
2.3919 |
-0.0066 |
-0.28% |
| 2025-12-25 |
2.3985 |
2.3985 |
-0.0128 |
-0.53% |
