银华科创主题灵活配置混合(LOF) 净资产规模 3.95 亿元，比上期增加 13.93% , 股票配置占比上期增加 13.74% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.56 | 89.45 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 8.96 | 0.06 | 1.59 | 3.95 | 3.98 |
| 2025-06-30 | 3.13 | 88.72 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 9.65 | 0.06 | 1.63 | 3.47 | 3.53 |
| 2025-03-31 | 3.44 | 86.27 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 12.30 | 0.06 | 1.43 | 3.97 | 3.98 |
| 2024-12-31 | 3.90 | 89.66 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 10.27 | 0.00 | 0.07 | 4.33 | 4.35 |
| 2024-09-30 | 3.38 | 91.63 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 8.17 | 0.01 | 0.20 | 3.68 | 3.69 |
| 2024-06-30 | 2.86 | 88.95 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 11.01 | 0.00 | 0.04 | 3.21 | 3.22 |
| 2024-03-31 | 3.13 | 92.38 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 7.59 | 0.00 | 0.03 | 3.38 | 3.39 |
| 2023-12-31 | 3.08 | 94.24 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.54 | 0.01 | 0.22 | 3.26 | 3.27 |