富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 净资产规模 6.14 亿元，比上期增加 -14.08% , 股票配置占比上期增加 -26.85% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.67 | 37.58 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 61.37 | 0.07 | 1.05 | 6.14 | 7.12 |
| 2025-12-31 | 3.65 | 39.54 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 58.32 | 0.20 | 2.14 | 7.14 | 9.22 |
| 2025-09-30 | 4.26 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 57.63 | 0.02 | 0.18 | 7.80 | 10.11 |
| 2025-06-30 | 6.34 | 65.83 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 29.09 | 0.49 | 5.08 | 7.33 | 9.63 |
| 2025-03-31 | 6.63 | 61.32 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 36.24 | 0.26 | 2.44 | 7.99 | 10.82 |
| 2024-12-31 | 5.72 | 85.27 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 11.28 | 0.23 | 3.45 | 6.31 | 6.70 |
| 2024-09-30 | 6.96 | 90.58 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 6.31 | 0.24 | 3.11 | 7.15 | 7.69 |
| 2024-06-30 | 5.99 | 86.84 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 12.72 | 0.03 | 0.44 | 6.41 | 6.90 |