加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2018-12-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-02-15 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0091 |
-0.74 |
| 2023-02-14 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2023-02-13 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0141 |
1.16 |
| 2023-02-10 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0104 |
-0.85 |
| 2023-02-09 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0155 |
1.28 |
| 2023-02-08 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0049 |
-0.40 |
| 2023-02-07 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0032 |
0.26 |
| 2023-02-06 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0202 |
-1.64 |
| 2023-02-03 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0165 |
-1.32 |
| 2023-02-02 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0068 |
-0.54 |
| 2023-02-01 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0091 |
0.73 |
| 2023-01-31 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0160 |
-1.27 |
| 2023-01-30 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0070 |
0.56 |
| 2023-01-20 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0070 |
0.56 |
| 2023-01-19 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0018 |
0.14 |
| 2023-01-18 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2023-01-17 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0076 |
-0.61 |
| 2023-01-16 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0170 |
1.37 |
| 2023-01-13 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0207 |
1.70 |
| 2023-01-12 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0029 |
0.24 |