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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4200元
- 基金经理：
- 史博
- 成立日期：
- 2018-09-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.72亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1103 |
2.5303 |
-0.0183 |
-0.61 |
| 2026-04-02 |
2.1233 |
2.5433 |
-0.0266 |
-0.88 |
| 2026-04-01 |
2.1422 |
2.5622 |
0.0829 |
2.83 |
| 2026-03-31 |
2.0833 |
2.5033 |
-0.0563 |
-1.88 |
| 2026-03-30 |
2.1233 |
2.5433 |
0.0457 |
1.55 |
| 2026-03-27 |
2.0908 |
2.5108 |
0.0243 |
0.83 |
| 2026-03-26 |
2.0735 |
2.4935 |
-0.0493 |
-1.66 |
| 2026-03-25 |
2.1085 |
2.5285 |
0.0597 |
2.05 |
| 2026-03-24 |
2.0661 |
2.4861 |
0.0884 |
3.13 |
| 2026-03-23 |
2.0033 |
2.4233 |
-0.1062 |
-3.63 |
| 2026-03-20 |
2.0788 |
2.4988 |
-0.0086 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
2.0849 |
2.5049 |
-0.1079 |
-3.55 |
| 2026-03-18 |
2.1616 |
2.5816 |
0.0668 |
2.25 |
| 2026-03-17 |
2.1141 |
2.5341 |
-0.0774 |
-2.54 |
| 2026-03-16 |
2.1691 |
2.5891 |
0.0034 |
0.11 |
| 2026-03-13 |
2.1667 |
2.5867 |
-0.0297 |
-0.96 |
| 2026-03-12 |
2.1878 |
2.6078 |
-0.0290 |
-0.93 |
| 2026-03-11 |
2.2084 |
2.6284 |
-0.0203 |
-0.65 |
| 2026-03-10 |
2.2228 |
2.6428 |
0.0958 |
3.16 |
| 2026-03-09 |
2.1547 |
2.5747 |
-0.0380 |
-1.24 |